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Fundo de investimento · CNPJ 10.427.203/0001-12
FUNEPP
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, FUNEPP declarava patrimônio líquido de R$ 95,5 mi (-1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 83 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 96% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 24%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Indexados) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNEPP, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CEMIG PN N1Nova posição declarada+R$ 4,5 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
- ITAUUNIBANCO ON N1Nova posição declarada+R$ 3,7 mi
- BRADESCO ON N1Nova posição declarada+R$ 3,7 mi
Reduções e saídas
- CEMIG PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 4,3 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMValor de mercado menor−R$ 4,3 mi
- BRADESCO ON EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 4 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 3,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/04/2025
- Constituição
- 28/04/2025
- Início da classe
- 28/04/2025
- Registro na CVM
- 28/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários96,1%
- Outros2,2%
- Títulos públicos e compromissadas1,7%
83 grupos de ativos; os cinco maiores somam 24% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 95,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 25 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 95,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 95,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 4,9 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 4,7 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- CEMIG PN N1AçõesR$ 4,5 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 4,4 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,4 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- ITAUUNIBANCO ON N1AçõesR$ 3,7 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 3,7 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 3,6 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- BRASIL ON NMAçõesR$ 3,3 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 2,8 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,8 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- TIM ON NMAçõesR$ 2,8 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 71 grupos de ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 2,6 mi2,7% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 2,4 mi2,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi2,5% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 2,4 mi2,5% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi2,5% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 2,3 mi2,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,2 mi2,3% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2,1 mi2,2% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 2 mi2,1% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 1,9 mi2% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 1,9 mi2% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi2% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,8% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi1,7% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi1,6% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 1,3 mi1,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi1,3% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 1,2 mi1,3% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,2% dos ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 828 mil0,9% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 783 mil0,8% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 771 mil0,8% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 763 mil0,8% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 708 mil0,7% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 644 mil0,7% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 636 mil0,7% dos ativos
- BANRISUL PNB EJ N1AçõesR$ 614 mil0,6% dos ativos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 612 mil0,6% dos ativos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 602 mil0,6% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 597 mil0,6% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 486 mil0,5% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 458 mil0,5% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 403 mil0,4% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 382 mil0,4% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 329 mil0,3% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 310 mil0,3% dos ativos
- VALID ON NMAçõesR$ 281 mil0,3% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 280 mil0,3% dos ativos
- KEPLER WEBER ON NMAçõesR$ 252 mil0,3% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 241 mil0,3% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 237 mil0,2% dos ativos
- CSN ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 231 mil0,2% dos ativos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 184 mil0,2% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 182 mil0,2% dos ativos
- EVEN ON NMAçõesR$ 175 mil0,2% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 172 mil0,2% dos ativos
- TIM ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 169 mil0,2% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 166 mil0,2% dos ativos
- FERBASA PN N1AçõesR$ 165 mil0,2% dos ativos
- IRANI ON ED NMAçõesR$ 162 mil0,2% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 159 mil0,2% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 151 mil0,2% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 140 mil0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- SYN PROP TEC ON NMAçõesR$ 48 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- JHSF PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- BANRISUL PNB EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- IRANI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BCO BRADESCO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 380<0,1% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 131<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 8<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 25 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 80 posições: 56 mantidas, 24 encerradas. 23 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAFIF
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 165 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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