Dossiê do fundo
FUNEPP
Denominação oficial: FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 10.427.203/0001-12
- Ações Indexados
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 112 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 57
- Cinco maiores posições
- 28%
+0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNEPP declarava patrimônio líquido de R$ 112 mi, distribuído em 57 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 935 mil em aquisições e R$ 11 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 92,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 935 mil em aquisições e R$ 11 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 71 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 71 mil
- CEMIG PN EJ N1R$ 52 mil
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 49 mil
- BRASIL ON NMR$ 47 mil
- BRADESCO ON EJ N1R$ 46 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 45 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 43 mil
Vendas
- PAGUE MENOS ON NMR$ 11 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 57
- Cinco maiores
- 28%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PETROBRAS PN N2R$ 8 mi7,1% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 7,9 mi7,1% do PL
- CEMIG PN EJ N1R$ 5,8 mi5,2% do PL
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 5,2 mi4,6% do PL
- BRADESCO ON EJ N1R$ 4,8 mi4,2% do PL
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 4,6 mi4,1% do PL
- BRASIL ON NMR$ 4,6 mi4,1% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 4,6 mi4,1% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 4,5 mi4% do PL
- TIM ON EJ NMR$ 4,3 mi3,9% do PL
- MARFRIG ON NMR$ 4 mi3,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,8 mi3,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.