Dossiê do fundo
TIVIO IRF-M1+
Denominação oficial: TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 10.342.116/0001-62
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 132,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TIVIO IRF-M1+ declarava patrimônio líquido de R$ 132,6 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 8 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 110,8 mi83,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 21,5 mi16,2% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 153 mil0,1% do PL
- FUT DI1/F31R$ 103 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F33R$ 81 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 73 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F35R$ 46 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 130 mi
- TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 28,2 mi
- CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 24,8 mi
- MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 19,7 mi
- MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 11,8 mi
- PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 11,6 mi
- C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 10,5 mi
- OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,9 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,4 mi
- ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi
- VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAR$ 2 mi
- QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.