Fundo de investimento
ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 10.263.625/0001-08
- Patrimônio líquido
- R$ 248,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 97%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II declarava patrimônio líquido de R$ 248,1 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 77% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 47,4 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 252,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 47,4 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 19% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 47,4 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 149,9 mi60,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 40 mi16,1% do PL
- ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADAR$ 37,2 mi15% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 8,1 mi3,3% do PL
- DebênturesR$ 5,6 mi2,2% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 2,3 mi0,9% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 1,6 mi0,7% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 716 mil0,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 549 mil0,2% do PL
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.R$ 538 mil0,2% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 381 mil0,2% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 274 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.