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Fundo de investimento
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 09.087.523/0001-91
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 45,9 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 49%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 45,9 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,3 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 05/06/2025
- Registro na CVM
- 05/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Controladora
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,3 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 475 mil
- COPEL ON NMR$ 369 mil
- Rede DOR ONR$ 291 mil
- VALE ON NMR$ 232 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 211 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 201 mil
- BRADESCO PN N1R$ 135 mil
- WEG ON NMR$ 117 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 537 mil
- CURY S/A ON NMR$ 432 mil
- SABESP ON ATZ NMR$ 259 mil
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 143 mil
- HYPERA ON NMR$ 77 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 55 mil
- BRADESCO PN N1R$ 24 mil
- WEG ON NMR$ 16 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 49%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 7,4 mi16,1% do PL
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 4,6 mi10% do PL
- VALE ON NMR$ 4 mi8,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 3,3 mi7,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,2 mi7% do PL
- SABESP ON ATZ NMR$ 3 mi6,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,9 mi6,3% do PL
- COPEL ON NMR$ 2,3 mi4,9% do PL
- Rede DOR ONR$ 2,2 mi4,8% do PL
- WEG ON NMR$ 2,1 mi4,7% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 2,1 mi4,6% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 2 mi4,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 44,2 mi
- WESTERN ASSET PREV IBrX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,1 mi
- WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,9 mi
- WESTERN ASSET SELEÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADAR$ 4,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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