Dossiê do fundo
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 09.087.523/0001-91
- Patrimônio líquido
- R$ 45,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 48%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 45,2 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,8 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,8 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 582 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 192 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 167 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 162 mil
- Rede DOR ONR$ 156 mil
- CURY S/A ON NMR$ 130 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 117 mil
- WEG ON NMR$ 105 mil
Vendas
- HYPERA ON EJ NMR$ 460 mil
- SABESP ON NMR$ 223 mil
- COPEL ON NMR$ 207 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 176 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 89 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 83 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 63 mil
- SMART FIT ON NMR$ 29 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 48%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7 mi15,6% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 4,7 mi10,3% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 3,8 mi8,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,4 mi7,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 3,1 mi6,9% do PL
- SABESP ON NMR$ 3 mi6,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,6 mi5,8% do PL
- WEG ON NMR$ 2,3 mi5,2% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2 mi4,3% do PL
- Rede DOR ONR$ 1,9 mi4,3% do PL
- COPEL ON NMR$ 1,8 mi4,1% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,8 mi4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 44,2 mi
- WESTERN ASSET PREV IBrX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,2 mi
- WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,9 mi
- WESTERN ASSET SELEÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADAR$ 4,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.