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Fundo de investimento · CNPJ 09.087.523/0001-91
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 43,7 mi (+1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 42%. No mês, registrou R$ 8,1 mi em aquisições e R$ 7,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 41,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: WESTERN ASSET PREV IBrX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 30,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 3,8 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 2,6 mi
- BRADSAUDE ON EJ NMNova posição declarada+R$ 1,6 mi
- MOTIVA SA ON NMNova posição declarada+R$ 1,5 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 3,4 mi
- BRADSAUDE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,4 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado menor−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/06/2025
- Constituição
- 05/06/2025
- Início da classe
- 05/06/2025
- Registro na CVM
- 05/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,1 mi em aquisições e R$ 7,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 35% do PL.
Aquisições
- TOTVS ON EJ NMR$ 1,7 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,5 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 960 mil
- SMART FIT ON NMR$ 519 mil
- COMPASS ON NMR$ 508 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 443 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 440 mil
- SABESP ON NMR$ 299 mil
Vendas
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,2 mi
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 1 mi
- COPEL ON NMR$ 620 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 512 mil
- VULCABRAS ON NMR$ 508 mil
- SABESP ON NMR$ 383 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 307 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários95,2%
- Títulos públicos e compromissadas3,2%
- Outros1,6%
- Cotas de fundos0%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 43,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 284 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 43,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 43,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 5,1 mi11,5% dos ativos11,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,9 mi8,9% dos ativos9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,8 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,9 mi6,6% dos ativos6,6% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,8 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 2,6 mi5,9% dos ativos6% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,9 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,7 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,7 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,6 mi3,6% dos ativos3,7% do PL
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 1,6 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 1,5 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi3,3% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,4 mi3,3% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,4 mi3,2% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,4 mi3,2% dos ativos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 1,3 mi3% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 1 mi2,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 981 mil2,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 803 mil1,8% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 765 mil1,7% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 663 mil1,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 623 mil1,4% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 586 mil1,3% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 544 mil1,2% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 72 mil0,2% dos ativos
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC P NMAçõesR$ 742<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 284 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 42,6 mi.
- WESTERN ASSET PREV IBrX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,3 mi
- WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,7 mi
- WESTERN ASSET SELEÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 89 posições: 0 mantidas, 54 encerradas e 35 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 60 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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