Dossiê do fundo
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER
Denominação oficial: WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 28.320.645/0001-20
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 53,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 74
- Cinco maiores posições
- 43%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 53,3 mi, distribuído em 74 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 948 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 50,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 948 mil em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 168 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 161 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 125 mil
- ODONTOPREV ON NMR$ 124 mil
- ITAUSA PN N1R$ 87 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 85 mil
- BRASIL ON NMR$ 79 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 78 mil
Vendas
- FLEURY ON NMR$ 116 mil
- AMBEV S/A ON EJR$ 106 mil
- ENEVA ON NMR$ 101 mil
- B3 ON EJ NMR$ 64 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 61 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 55 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 51 mil
- ASSAI ON NMR$ 47 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 74
- Cinco maiores
- 43%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 8,9 mi16,7% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 5,2 mi9,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,3 mi6,2% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 2,9 mi5,4% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 2,8 mi5,3% do PL
- SABESP ON NMR$ 2 mi3,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,8 mi3,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 1,8 mi3,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 1,5 mi2,7% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,3 mi2,5% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 1,3 mi2,4% do PL
- WEG ON NMR$ 1,3 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 36,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.