Dossiê do fundo
ICATU SEG
Denominação oficial: ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE
CNPJ 08.927.496/0001-55
- Previdência RF Indexados
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 125,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU SEG declarava patrimônio líquido de R$ 125,6 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 125,5 mi99,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 151 mil0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 121,3 mi
- RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 38,2 mi
- AVIÃO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 19,8 mi
- ICATU SEG VIC ILB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 14,4 mi
- ICATU SEG RIP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,6 mi
- VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
- ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT - RESP LIMITADAR$ 7 mi
- ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 5,7 mi
- RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 4,9 mi
- VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADAR$ 4 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
- ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.