Dossiê do fundo
CHATELET
Denominação oficial: CHATELET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 08.868.293/0001-35
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 255,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 50
- Cinco maiores posições
- 62%
-2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CHATELET declarava patrimônio líquido de R$ 255,9 mi, distribuído em 50 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21,3 mi em aquisições e R$ 63,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21,3 mi em aquisições e R$ 63,2 mi em vendas — giro equivalente a 33% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F32R$ 9,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi
- AURA DR3R$ 239 mil
- BPAC UNT N2R$ 79 mil
Vendas
- FUT DOL/K26R$ 48,7 mi
- FUT DI1/F32R$ 4,7 mi
- RAPT PN N1R$ 318 mil
- AURA DR3R$ 239 mil
- EMBJ ON NMR$ 99 mil
- BPAC UNT N2R$ 80 mil
- WHG PRL DVR NATLS SPR$ 3 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 50
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 67%
- No exterior
- 15%
Principais ativos
- WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 62,4 mi24,4% do PL
- WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 38,4 mi15% do PL
- SPY USR$ 28,5 mi11,1% do PL
- SPX FALCON WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 16,9 mi6,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 14,4 mi5,6% do PL
- VERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 10,9 mi4,3% do PL
- COSAN ON NMR$ 7,3 mi2,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 6,5 mi2,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,7 mi2,2% do PL
- GOOG USR$ 5,5 mi2,1% do PL
- WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4,2 mi1,6% do PL
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.