Dossiê do fundo
WHG ITAMINAS II
Denominação oficial: WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 61.767.942/0001-94
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 38,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WHG ITAMINAS II declarava patrimônio líquido de R$ 38,1 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 35 mil em aquisições e R$ 49 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 35 mil em aquisições e R$ 49 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 36,5 mi95,7% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi4,8% do PL
- ValoresaPagarR$ 188 mil0,5% do PL
- ValoresaReceberR$ 14 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 20,6 mi
- SOPHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,2 mi
- PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,2 mi
- MONTE CRISTALLO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- WHG BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2 mi
- INSIGHTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- UV IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
- UV PLATANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- UV SEQUÓIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- UV BAOBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- UBS 2410 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 996 mil
- PERINDENS 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 996 mil
- GC BRASIL 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 996 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.