Dossiê do fundo
PORTFOLIO 5
Denominação oficial: PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ 07.647.609/0001-04
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 97%
+0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTFOLIO 5 declarava patrimônio líquido de R$ 3,5 bi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 89% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 782,6 mi em aquisições e R$ 1,2 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 782,6 mi em aquisições e R$ 1,2 bi em vendas — giro equivalente a 57% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 782,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,2 bi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,5 bi71,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 632,3 mi17,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 154 mi4,3% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 62,8 mi1,8% do PL
- DebênturesR$ 57,2 mi1,6% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 36,6 mi1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 35,6 mi1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 20 mi0,6% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 16,6 mi0,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 3,4 mi<0,1% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 2,6 mi<0,1% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 2 mi<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 3,5 bi
- ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF - RESP LIMITADAR$ 1,8 bi
- STELLANTIS PREVI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADAR$ 1,1 bi
- ITAÚ FLEXPREV CORPORATE II FIF CIC RF - RESP LIMITADAR$ 350,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM III FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 120,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV XVI PREMIUM FIF CIC RF - RESP LIMITADAR$ 64,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM II FIF CIC RF - RESP LIMITADAR$ 44,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 30 mi
- ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.