Dossiê do fundo
VALENTIN
Denominação oficial: VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 04.782.012/0001-76
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 39,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 78%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VALENTIN declarava patrimônio líquido de R$ 39,8 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 56% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 56%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- GRAZZIOTIN ONR$ 8,7 mi21,8% do PL
- GRAZZIOTIN PNR$ 7,5 mi18,7% do PL
- SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-SR$ 6,4 mi16% do PL
- SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 6,2 mi15,7% do PL
- SPECIALE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,3 mi5,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,6 mi3,9% do PL
- SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi3,5% do PL
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,3 mi3,2% do PL
- SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADAR$ 1,2 mi3% do PL
- ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi3% do PL
- SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAR$ 1,2 mi2,9% do PL
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 409 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.