Dossiê do fundo
ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA
Denominação oficial: ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 00.832.407/0001-85
- Patrimônio líquido
- R$ 3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 95%
-1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 3 bi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 83% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 754,2 mi em aquisições e R$ 1,1 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 754,2 mi em aquisições e R$ 1,1 bi em vendas — giro equivalente a 63% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 754,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,1 bi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,5 bi83,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 132,9 mi4,4% do PL
- DebênturesR$ 101,9 mi3,4% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 60,4 mi2% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 46,9 mi1,6% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 40,2 mi1,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 31,3 mi1% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 28,6 mi1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 25,6 mi0,9% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 17,9 mi0,6% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 17 mi0,6% do PL
- MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 3 bi
- ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 1,8 bi
- ITAÚ RENDA FIXA MAXIME FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 589 mi
- ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 557,1 mi
- ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADAR$ 32,5 mi
- ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 22,3 mi
- ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 19,5 mi
- ITAÚ PRIVATE CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 17,3 mi
- ITAÚ AFR1 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
- IITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADAR$ 3 mi
- ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RESP LIMITADAR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.