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Fundo de investimento · CNPJ 61.699.824/0001-96
MULTIPLICA LIQUIDEZ
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MULTIPLICA LIQUIDEZ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- Títulos Públicos55,1%
R$ 1,7 mi
- BANCO DAYCOVAL S/ATítulos de Crédito Privado17,3%
R$ 522 mil
- SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos8,1%
R$ 244 mil
- MERCANBRBMDepósitos a prazo e outros títulos de IF7,7%
R$ 234 mil
- PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos3,7%
R$ 111 mil
Demais ativos declarados: 8,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 3,6 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 2,2 mi
- 12/2025
- R$ 2,9 mi
- 01/2026
- R$ 3,3 mi
- 02/2026
- R$ 4,1 mi
- 03/2026
- R$ 6,6 mi
- 04/2026
- R$ 3,6 mi
- 05/2026
- R$ 0
- 06/2026
- R$ 0
- 07/2026
- R$ 0
- 08/2026
- R$ 0
- 09/2026
- R$ 0
- 10/2026
- R$ 0
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
10 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 19,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 590
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,6 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 0,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi55,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 522 mil17,3% dos ativos brutos
- SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 244 mil8,1% dos ativos brutos
- MERCANBRBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 234 mil7,7% dos ativos brutos
- PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 111 mil3,7% dos ativos brutos
- LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 90 mil3% dos ativos brutos
- MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil2,5% dos ativos brutos
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 54 mil1,8% dos ativos brutos
- PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 23 mil0,8% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 252<0,1% dos ativos brutos
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Liquidação
- Situação desde
- 15/05/2026
- Constituição
- 11/07/2025
- Início da classe
- 11/07/2025
- Registro na CVM
- 11/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/07/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO DAYCOVAL S/AValor de mercado maior+R$ 315 mil
- SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 4 mil
- PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3 mil
- MERCANBRBMValor de mercado maior+R$ 3 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 3 mi
- DAYCOVNão aparece na posição atual−R$ 206 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 11
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 801 mil · vendas de R$ 3,9 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 801 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi
- PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADAR$ 42 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 26 posições: 0 mantidas, 10 encerradas e 16 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 16 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP · posição declarada de R$ 507 mil em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Simples) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,1 mi.
- MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LPR$ 507 mil
- MULTIPLICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 369 mil
- HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 269 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IEFIF
- CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIFIDC
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 73 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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