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Fundo de direitos creditórios

SOLDI INVEST

CNPJ 59.475.109/0001-28

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 422,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 294,9 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 17 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOLDI INVEST, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 14/02/2025
Registro na CVM: 14/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 14/02/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 294,9 mi

Retorno mensal

17 observações, de 03/2025 a 07/2026

3m 4,6% · 6m — · 5m contínuos 7,8%

Meses positivos / negativos: 17 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,8%
Pior mês: 03/2025 · 0,6%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

-75,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p81 · 0 meses na direção atual

risco p37 entre pares

1,8%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p81 · 2 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 422,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 72,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 16 meses na direção atual

Persistência atual

2 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

14 de 17

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

17 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

-75,3 p.p.

Posição histórica

Percentil 81

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 416 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Serviços

R$ 44 mil

0,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

91–180 dias

R$ 200,7 mi

48,2%

12m +48,1 p.p.

361–720 dias

R$ 110,8 mi

26,6%

12m +26,6 p.p.

31–90 dias

R$ 85,2 mi

20,5%

12m +19,0 p.p.

181–360 dias

R$ 14,3 mi

3,4%

12m -92,9 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 5 mi

1,2%

12m +1,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 236,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

24 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês3,1%Esperado / real0,0% / 3,1%

Subclasse Sênior Série 1

18 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUB JR - SOLDI INVEST FIDC

Em Funcionamento Normal · início 03-13/2025

AbertoProfissional

SOLDI INVEST FIDC-MEZANINO

Fase Pré-Operacional · início 04-01/2025

AbertoProfissional

SOLDI INVEST FIDC-SENIOR

Fase Pré-Operacional · início 04-01/2025

AbertoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,8%Cedente principal acima de 30% · 46,7%

06/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 37,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,7%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 75,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 75,3%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 65,7%Cedente principal acima de 30% · 32,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 65,7%

02/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 35,3%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,8%Cedente principal acima de 30% · 35,5%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Cedente principal acima de 30% · 36,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,1%

11/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%Cedente principal acima de 30% · 37,1%

10/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 40,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,2%

09/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 36,9%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,9%Cedente principal acima de 30% · 30,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 32,1%

07/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,4%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 28,6%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,8%Cedente principal acima de 50% · 99,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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