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Fundo de investimento · CNPJ 53.088.893/0001-35
BTG LEGATO CW2
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG LEGATO CW2, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures59,1%
R$ 42,8 mi
- Operações Compromissadas12,2%
R$ 8,9 mi
- Títulos Públicos5,4%
R$ 3,9 mi
- OCEANICA LUXInvestimento no Exterior3,6%
R$ 2,6 mi
- 3R LUX SARLInvestimento no Exterior3,1%
R$ 2,2 mi
Demais ativos declarados: 16,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 71,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 122,1 mi
- 11/2025
- R$ 115,3 mi
- 12/2025
- R$ 117,1 mi
- 01/2026
- R$ 118,6 mi
- 02/2026
- R$ 120 mi
- 03/2026
- R$ 121,4 mi
- 04/2026
- R$ 74 mi
- 05/2026
- R$ 70,1 mi
- 06/2026
- R$ 70,8 mi
- 07/2026
- R$ 71,7 mi
- 08/2026
- R$ 72,1 mi
- 09/2026
- R$ 72,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 1,9% estão em cotas de fundos e 9,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 72,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 663 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 4 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 71,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 71,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 42,8 mi59,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 8,9 mi12,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi5,4% dos ativos brutos
- OCEANICA LUXInvestimento no ExteriorR$ 2,6 mi3,6% dos ativos brutos
- 3R LUX SARLInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi3,1% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi2,7% dos ativos brutos
- SAMARCO MINERACAO S.A.Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi2,5% dos ativos brutos
- OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi2,5% dos ativos brutos
- AEGPB5Outras aplicaçõesR$ 1,8 mi2,5% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,5% dos ativos brutos
Ver mais 8 grupos de ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 875 mil1,2% dos ativos brutos
- CAIXA EXTERNO OFFSHOREDisponibilidadesR$ 845 mil1,2% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 657 mil0,9% dos ativos brutos
- GRUPO CASAS BAHIA SAOutras aplicaçõesR$ 500 mil0,7% dos ativos brutos
- BOCOM BBM AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RLCotas de FundosR$ 399 mil0,6% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 184 mil0,3% dos ativos brutos
- INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 110 mil0,2% dos ativos brutos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- LIGHT S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 295 mil
- CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 286 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 81 mil
- WDOFU26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/12/2023
- Constituição
- 01/12/2023
- Início da classe
- 04/12/2023
- Registro na CVM
- 04/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/12/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 3,9 mi
- CAIXA EXTERNO OFFSHORENova posição declarada+R$ 845 mil
- GRUPO CASAS BAHIA SANova posição declarada+R$ 500 mil
- BOCOM BBM AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RLValor de mercado maior+R$ 270 mil
Reduções e saídas
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORANão aparece na posição atual−R$ 2,6 mi
- GRUPO CASAS BAHIA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 891 mil
- 3R LUX SARLValor de mercado menor−R$ 848 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 501 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 4,7 mi · vendas de R$ 4,9 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 4,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4,7 mi
- CASAS BAHIA ON NMR$ 135 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 129 posições: 1 mantida, 68 encerradas e 60 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 63 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 71,7 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 71,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 514 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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