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Fundo de investimento · CNPJ 03.962.060/0001-83
PER VALUE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PER VALUE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- MOURA DUBEUX ON NMAções16,6%
R$ 10,3 mi
- EQUATORIAL ON NMAções11%
R$ 6,8 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10%
R$ 6,2 mi
- TENDA ON NMAções8,5%
R$ 5,3 mi
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDR6,4%
R$ 4 mi
Demais ativos declarados: 47,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 61,7 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 53,1 mi
- 12/2025
- R$ 52,6 mi
- 01/2026
- R$ 60,1 mi
- 02/2026
- R$ 62,3 mi
- 03/2026
- R$ 62,6 mi
- 04/2026
- R$ 61,7 mi
- 05/2026
- R$ 62,4 mi
- 06/2026
- R$ 63 mi
- 07/2026
- R$ 58,4 mi
- 08/2026
- R$ 59,2 mi
- 09/2026
- R$ 63 mi
- 10/2026
- R$ 53 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 62 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 314 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 61,7 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 61,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 10,3 mi16,6% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 6,8 mi11% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,2 mi10% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 5,3 mi8,5% dos ativos brutos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4 mi6,4% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 3,3 mi5,3% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,1 mi5,1% dos ativos brutos
- TRISUL ON NMAçõesR$ 2,6 mi4,1% dos ativos brutos
- QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi4% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi3,3% dos ativos brutos
Ver mais 16 grupos de ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 1,9 mi3,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 1,8 mi3% dos ativos brutos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 1,8 mi3% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,6 mi2,6% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,3% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1,3 mi2,1% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi1,7% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1 mi1,6% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 989 mil1,6% dos ativos brutos
- JSL ON NMAçõesR$ 695 mil1,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 678 mil1,1% dos ativos brutos
- SK TELECOM C DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 659 mil1,1% dos ativos brutos
- CSEDONAçõesR$ 624 mil1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 123 mil0,2% dos ativos brutos
- MAGNESITA SA ON ED NMAçõesR$ 102 mil0,2% dos ativos brutos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 314 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/06/2025
- Constituição
- 18/06/2025
- Início da classe
- 18/06/2025
- Registro na CVM
- 18/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 4,9 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 3,4 mi
- ALPHABET DRNNova posição declarada+R$ 1,6 mi
- MICRON TECHN DRNValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
Reduções e saídas
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 8,4 mi
- UNIFIQUE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,1 mi
- GRUPO SBF ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
- PETROBRAS PN N2Não aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 45 posições: 26 mantidas, 19 encerradas. 18 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Valor/Crescimento) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JOULE VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMITFIF
- JOULE APADMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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