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Fundo de investimento · CNPJ 30.282.464/0001-07
JOULE APADMA
Na carteira de 05/2026, totalmente divulgada, JOULE APADMA declarava patrimônio líquido de R$ 10,3 mi (+2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 23 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 84%.
Carteira completa: 05/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 05/2026 ↗
Gestora: JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAAdministradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 10,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JOULE APADMA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- iShares:MSCI SwitzerlandNova posição declarada+R$ 733 mil
- CEMIG PN N1Valor de mercado maior+R$ 337 mil
- SPDR Bbg 1-3 Mo T-BillValor de mercado maior+R$ 239 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 219 mil
Reduções e saídas
- SGOV - iShares® 0-3 Month TreaNão aparece na posição atual−R$ 946 mil
- FEDERATED HERMES GOVValor de mercado menor−R$ 396 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 369 mil
- MOURA DUBEUX ON NMNão aparece na posição atual−R$ 211 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/06/2025
- Constituição
- 18/06/2025
- Início da classe
- 18/06/2025
- Registro na CVM
- 18/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas64,8%
- Cotas de fundos14,5%
- Investimento no exterior14,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários4%
- Outros1,6%
- Crédito privado / agro0,8%
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 84% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 14% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 11,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,3 miCDA · 05/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,5 mi47,5% dos ativos53,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2 mi17,3% dos ativos19,6% do PL
- JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMITCotas de FundosR$ 856 mil7,3% dos ativos8,3% do PL
- iShares:MSCI SwitzerlandInvestimento no ExteriorR$ 733 mil6,3% dos ativos7,1% do PL
- CONCÓRDIA RACCOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 686 mil5,9% dos ativos6,7% do PL
- SPDR Bbg 1-3 Mo T-BillInvestimento no ExteriorR$ 601 mil5,2% dos ativos5,8% do PL
- CEMIG PN N1AçõesR$ 463 mil4% dos ativos4,5% do PL
- BRADESCO REFERENCIADA DI SKY FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 137 mil1,2% dos ativos1,3% do PL
- CAMBIO XPOutras aplicaçõesR$ 131 mil1,1% dos ativos1,3% do PL
- DRAM - Roundhill Memory ETFInvestimento no ExteriorR$ 121 mil1% dos ativos1,2% do PL
- Soitec SA (SLOIF)Investimento no ExteriorR$ 118 mil1% dos ativos1,1% do PL
- AERIS INSDUSTRIA E COMERCIODebênturesR$ 93 mil0,8% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 11 grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 55 mil0,5% dos ativos
- Sivers Semiconductors ABInvestimento no ExteriorR$ 18 mil0,2% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15 mil0,1% dos ativos
- RKLB - Rocket Lab USA, Inc.Investimento no ExteriorR$ 14 mil0,1% dos ativos
- NBIS - Nebius Group NVInvestimento no ExteriorR$ 14 mil0,1% dos ativos
- LITE - Lumentum Holdings IncInvestimento no ExteriorR$ 13 mil0,1% dos ativos
- COHR - Coherent IncInvestimento no ExteriorR$ 13 mil0,1% dos ativos
- AXTI - AXT IncInvestimento no ExteriorR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- AAOI - Applied OptInvestimento no ExteriorR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- FEDERATED HERMES GOVInvestimento no ExteriorR$ 116<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 63<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 60 posições: 0 mantidas, 36 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 43 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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