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Fundo de investimento · CNPJ 42.196.278/0001-26
JOULE VALUE MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, JOULE VALUE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 78 mi (-0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 25 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 49%. No mês, registrou R$ 13 mi em aquisições e R$ 14,3 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 69,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMIT · posição declarada de R$ 76,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JOULE VALUE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EQUATORIAL ON NMNova posição declarada+R$ 3,7 mi
- AMAZON DRNValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- PETROBRAS PNNova posição declarada+R$ 1,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- SIMPAR ON NMValor de mercado menor−R$ 2,8 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- RIACHUELO ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
- MOURA DUBEUX ON NMValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/03/2025
- Constituição
- 17/02/2021
- Início da classe
- 13/03/2025
- Registro na CVM
- 13/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13 mi em aquisições e R$ 14,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 35% do PL.
Aquisições
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,7 mi
- PRIO ON NMR$ 3,1 mi
- PETROBRAS PNR$ 2,2 mi
- TENDA ON NMR$ 947 mil
- COPEL ON N1R$ 861 mil
- GRUPO SBF ON NMR$ 795 mil
- CSEDONR$ 793 mil
- TRISUL ON NMR$ 122 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 6,9 mi
- SIMPAR ON NMR$ 2,4 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 1,2 mi
- MOVIDA ON ES NMR$ 950 mil
- PETROBRAS PNR$ 824 mil
- SER EDUCA ON NMR$ 788 mil
- COPEL ON N1R$ 417 mil
- TENDA ON NMR$ 406 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários93,2%
- Outros5%
- Títulos públicos e compromissadas1,8%
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 49% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 78 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 11 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 78 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 78 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 13,6 mi17,5% dos ativos17,5% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 9,8 mi12,6% dos ativos12,6% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 7,4 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3,9 mi5% dos ativos5% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3,7 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 3,7 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,6 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- TRISUL ON NMAçõesR$ 3,4 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,1 mi4% dos ativos4% do PL
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 3 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 2,9 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 2,2 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
Ver os demais 13 grupos de ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 2,1 mi2,7% dos ativos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi2,7% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 1,9 mi2,4% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 1,9 mi2,4% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi2,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 1,5 mi2% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,4 mi1,8% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,5% dos ativos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi1,4% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 1 mi1,3% dos ativos
- CSEDONAçõesR$ 770 mil1% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 485 mil0,6% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 467 mil0,6% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 78 mi.
- JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMITR$ 76,5 mi
- JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 39 posições: 0 mantidas, 14 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 15 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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