Fundo de investimento
JOULE VALUE MASTER
Denominação oficial: JOULE VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 42.196.278/0001-26
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 67,3 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 44%
+4,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, JOULE VALUE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 67,3 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,5 mi em aquisições e R$ 5,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 9,5 mi em aquisições e R$ 5,2 mi em vendas — giro equivalente a 22% do patrimônio.
Aquisições
- COPEL PNA N1R$ 4,6 mi
- PLANOEPLANO ON NMR$ 2,1 mi
- SIMPAR ON ED NMR$ 1,6 mi
- GRUPO SBF ON NMR$ 550 mil
- SER EDUCA ON NMR$ 210 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 207 mil
- TENDA ON NMR$ 185 mil
- PRIO ON NMR$ 179 mil
Vendas
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 969 mil
- GRUPO SBF ON NMR$ 873 mil
- MOVIDA ON NMR$ 806 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 613 mil
- PRIO ON NMR$ 565 mil
- TENDA ON NMR$ 422 mil
- GUARARAPES ONR$ 210 mil
- COPEL PNA N1R$ 199 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 8 mi11,8% do PL
- PRIO ON NMR$ 7,8 mi11,6% do PL
- TENDA ON NMR$ 4,9 mi7,3% do PL
- TRISUL ON NMR$ 4,4 mi6,6% do PL
- COPEL PNA N1R$ 4,3 mi6,4% do PL
- GRUPO SBF ON NMR$ 4,1 mi6,1% do PL
- PLANOEPLANO ON NMR$ 3,7 mi5,4% do PL
- MOVIDA ON NMR$ 3,7 mi5,4% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 3,6 mi5,4% do PL
- META PLAT DRNR$ 3,4 mi5,1% do PL
- AMAZON DRNR$ 3,3 mi4,9% do PL
- UNIFIQUE ON NMR$ 3 mi4,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 67,3 mi
- JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMITR$ 65,7 mi
- JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.