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Fundo de direitos creditórios
PORTO DE SERGIPE II
CNPJ 68.460.185/0001-50
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 491,2 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 1 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO DE SERGIPE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/08/2026
- Constituição
- 07/08/2026
- Início da classe
- 07/08/2026
- Registro na CVM
- 07/08/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/08/2026
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-4,6%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
1 observações, de 08/2026 a 08/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos -4,6%
- Meses positivos / negativos
- 0 / 1
- Melhor mês
- 08/2026 · -4,6%
- Pior mês
- 08/2026 · -4,6%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
— em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
— em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 491,2 mi
Patrimônio líquido
— em 3 meses · posição histórico p100 · 0 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
1 de 1
em toda a série observada
Meses com sinal alto
1
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
1 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
—
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Financeiro
R$ 488,9 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Acima de 720 dias
R$ 488,9 mi
100,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- 201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A tem 87 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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