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Fundo de investimento
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 66.813.856/0001-94
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 89,2 mi
- Posição de referência
- 06/2026
- PL mais recente
- R$ 169 mi
- Cinco maiores grupos
- 100%
CDA 06/2026
Carteira totalmente divulgada
CDA de 08/2026 · carteira ainda parcial
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 06/2026Ativos brutos
R$ 89,2 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 21 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 89,2 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 89,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 06/2026, ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 89,2 mi, com 6 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era títulos públicos e compromissadas, equivalente a 78% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 64,9 mi em aquisições e R$ 60,9 mi em vendas.
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 169 mi). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAPosição declarada: R$ 40,3 mi · 06/2026
Explorar fundos comparáveis
Ver fundos da mesma classificação →
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/06/2026
- Constituição
- 15/05/2026
- Início da classe
- 15/05/2026
- Registro na CVM
- 15/05/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/05/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Controladora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 64,9 mi em aquisições e R$ 60,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 141% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 64,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 60,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas77,6%
- Investimento no exterior17%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários5,4%
- Outros0%
- Grupos de ativos
- 6
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 17%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 89,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 16 mil
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 65,2 mi73,1% dos ativos73,1% do PL
- ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SPInvestimento no ExteriorR$ 15,2 mi17% dos ativos17% do PL
- DebênturesR$ 4,8 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- CONTA CORRENTEDisponibilidadesR$ 4 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- VALORES A RECEBERR$ 538<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 6 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
- DAPFK31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 89,2 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 40,3 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS X FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 35 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAR$ 12,2 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 1,1 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ABS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 491 mil
- ABSOLUTE HIDRA TOT RETURN S FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAR$ 143 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 12 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 12 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RFFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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