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Fundo de investimento · CNPJ 66.384.288/0001-53

VALORA AGRO PRÉ II MASTER FIAGRO -

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VALORA AGRO PRÉ II MASTER FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA AGRO PRÉ II MASTER FIAGRO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 09/2026

Títulos ligados ao agronegócio68,2%
R$ 324,8 mi
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de Fundos19,7%
R$ 93,8 mi
VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADACotas de Fundos4,4%
R$ 21,1 mi
GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos4,3%
R$ 20,3 mi
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receber3,5%
R$ 16,5 mi

Demais ativos declarados: <0,1%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

Patrimônio não informado para a competência de referência.

Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 476,4 mi
Obrigações declaradas: R$ 754,8 mi
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: —CDA · 09/2026

A soma das posições da CDA resulta em -R$ 278,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Títulos ligados ao agronegócioR$ 324,8 mi68,2% dos ativos brutos
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de FundosR$ 93,8 mi19,7% dos ativos brutos
VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 21,1 mi4,4% dos ativos brutos
GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 20,3 mi4,3% dos ativos brutos
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 16,5 mi3,5% dos ativos brutos
BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORA AGRO PRE II MASTER FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 374,2 mi
SENIOR CDIValores a pagar · Obrigação-R$ 374,2 mi
DISTRIBUI??O RESULTADValores a pagar · Obrigação-R$ 4,7 mi
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 1,5 mi
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 183 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 03/08/2026
Constituição: 22/04/2026
Início da classe: 22/04/2026
Registro na CVM: 22/04/2026
Registro/adequação RCVM 175: 22/04/2026
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
Classe identificada como ESG: Não

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Fundos estruturados

Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 5 posições: 5 mantidas, 0 encerradas.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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