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Fundo de investimento
PATRIMONIAL HUNTER
Denominação oficial: PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 65.927.898/0001-93
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4 mi
- Posição de referência
- 08/2026
- Grupos de ativos
- 15
- Cinco maiores grupos
- 89%
+105,5% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 08/2026Ativos brutos
R$ 11 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 585 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 10,4 mi
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 08/2026, PATRIMONIAL HUNTER declarava patrimônio líquido de R$ 10,4 mi, com 15 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era ações, derivativos e outros valores mobiliários, equivalente a 47% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 788 mil em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PATRIMONIAL HUNTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
DONABECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOPosição declarada: R$ 448 mil · 08/2026
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Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 3,3 mi
- ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.AValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- CSN CIMENTOS S.AValor de mercado maior+R$ 709 mil
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 672 mil
Reduções e saídas
- BCBF PARTICIPACOES S.AValor de mercado menor−R$ 684 mil
- TÍTULO CONTÁBILNão aparece na posição atual−R$ 638 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 252
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2026
- Constituição
- 26/03/2026
- Início da classe
- 26/03/2026
- Registro na CVM
- 26/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/03/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Controladora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 788 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 26% do PL.
Aquisições
- ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.AR$ 1,1 mi
- CSN CIMENTOS S.AR$ 579 mil
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 131 mil
- RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 64 mil
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 54 mil
Vendas
- BCBF PARTICIPACOES S.AR$ 666 mil
- ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.AR$ 122 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários47%
- Outros32,2%
- Cotas de fundos10,4%
- Crédito privado / agro10,4%
- Grupos de ativos
- 15
- Cinco maiores grupos
- 89%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 11 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 175 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 410 mil
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 5,2 mi47% dos ativos49,6% do PL
- CSN CIMENTOS S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,6 mi14,4% dos ativos15,2% do PL
- ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,5 mi13,8% dos ativos14,6% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,1 mi10,4% dos ativos11% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 370 mil3,4% dos ativos3,6% do PL
- VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 293 mil2,7% dos ativos2,8% do PL
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SATítulos ligados ao agronegócioR$ 291 mil2,7% dos ativos2,8% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 283 mil2,6% dos ativos2,7% do PL
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 140 mil1,3% dos ativos1,4% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 67 mil0,6% dos ativos0,6% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 56 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- RAIZEN ENERGIA SATítulos ligados ao agronegócioR$ 50 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 14 mil0,1% dos ativos
- BCBF PARTICIPACOES S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- TÍTULO CONTÁBILDisponibilidades · Ajuste negativo-R$ 410 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 175 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 448 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 42 posições: 37 mantidas, 5 encerradas. 25 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXAFIF
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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