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Fundo de direitos creditórios

DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT

CNPJ 65.783.027/0001-43

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 10,4 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 08/2026
Histórico: 2 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 21/07/2026
Constituição: 19/03/2026
Início da classe: 19/03/2026
Registro na CVM: 19/03/2026
Registro/adequação RCVM 175: 19/03/2026
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 2 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

2 observações, de 07/2026 a 08/2026

3m — · 6m — · 2m contínuos 1,9%

Meses positivos / negativos: 2 / 0
Melhor mês: 08/2026 · 1,4%
Pior mês: 07/2026 · 0,5%
Índice de Sharpe 12m: —

risco p86 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

— em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual

risco p46 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

— em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 10,4 mi

Patrimônio líquido

— em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

2 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

2 de 2

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

2 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

—

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p86

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.

Financeiro

R$ 8,3 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.

361–720 dias

R$ 2,9 mi

35,3%

12m —

181–360 dias

R$ 2,2 mi

26,2%

12m —

Acima de 720 dias

R$ 1,6 mi

19,1%

12m —

91–180 dias

R$ 932 mil

11,3%

12m —

31–90 dias

R$ 664 mil

8,0%

12m —

Até 30 dias

R$ 154

0,0%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 10,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês-2,6%Esperado / real-2,6% / -2,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2

4 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3

1 cotistas

Rentab. mês2,1%Esperado / real2,1% / 2,1%

Subclasse Sênior Série 1

4 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B

Em Funcionamento Normal · início 07-03/2026

FechadoProfissional

DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN

Em Funcionamento Normal · início 07-03/2026

FechadoProfissional

DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ A

Em Funcionamento Normal · início 07-03/2026

FechadoProfissional

DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ C

Em Funcionamento Normal · início 07-03/2026

FechadoProfissional

DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SUB JR

Fase Pré-Operacional · início 07-03/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 62,5%

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 123 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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