Dossiê do fundo
SPARTA INFRA ESTRATÉGICO MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA
CNPJ 65.657.545/0001-10
- Patrimônio líquido
- R$ 30,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 97%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPARTA INFRA ESTRATÉGICO MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 30,1 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 30 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 26,2 mi87,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2 mi6,6% do PL
- DebênturesR$ 1,7 mi5,7% do PL
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGASR$ 500 mil1,7% do PL
- S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOLR$ 150 mil0,5% do PL
- S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOLR$ 150 mil0,5% do PL
- DI1FF28R$ 116 mil0,4% do PL
- VLI MULTIMODAL S.A.R$ 110 mil0,4% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASR$ 86 mil0,3% do PL
- AXIA ENERGIA NORTE S.A.R$ 85 mil0,3% do PL
- ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/AR$ 64 mil0,2% do PL
- DI1FF29R$ 62 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 30,1 mi
- SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 30,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.