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Fundo de investimento · CNPJ 65.381.826/0001-93
KAPITALO MERCANTE MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, KAPITALO MERCANTE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 198,6 mi (+7,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 53 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 59% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 82%. No mês, registrou R$ 352,3 mi em aquisições e R$ 322,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 300,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: KAPITALO MERCANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 198,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KAPITALO MERCANTE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 132,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 23,8 mi
- LOJAS RENNER ON NMValor de mercado maior+R$ 21,8 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030Nova posição declarada+R$ 13,4 mi
Reduções e saídas
- PETROBRAS PNValor de mercado menor−R$ 11,9 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 6,9 mi
- Rede DOR ONValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/04/2026
- Constituição
- 26/02/2026
- Início da classe
- 26/02/2026
- Registro na CVM
- 27/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/02/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 352,3 mi em aquisições e R$ 322,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 340% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 298,5 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 22,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 6,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 5,2 mi
- B3 ON EJ NMR$ 4,4 mi
- BRADESCO PN N1R$ 4,1 mi
- BRAZIL REALT PNR$ 3,9 mi
- USIMINAS PNA N1R$ 1,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 283,7 mi
- PETROBRAS PNR$ 16,4 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 6,3 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 4,2 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,8 mi
- Rede DOR ONR$ 3,5 mi
- BRADESCO PN N1R$ 2,2 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas58,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários20,2%
- Investimento no exterior12,9%
- Outros5,4%
- Cotas de fundos3%
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 13% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 457,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 275,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 370 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 198,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 2,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 181,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 191,8 mi41,9% dos ativos96,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 76 mi16,6% dos ativos38,3% do PL
- K CLASS A USDInvestimento no ExteriorR$ 58,8 mi12,9% dos ativos29,6% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 24,8 mi5,4% dos ativos12,5% do PL
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 23,5 mi5,1% dos ativos11,8% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030Compras a termo a receberR$ 13,4 mi2,9% dos ativos6,7% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,1 mi2,2% dos ativos5,1% do PL
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,1 mi2% dos ativos4,6% do PL
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 8,7 mi1,9% dos ativos4,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,9 mi1,3% dos ativos3% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 5,7 mi1,2% dos ativos2,9% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027Compras a termo a receberR$ 3,6 mi0,8% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 41 grupos de ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,8% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 3,2 mi0,7% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 3,1 mi0,7% dos ativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029Compras a termo a receberR$ 2,7 mi0,6% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,4% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032Compras a termo a receberR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 907 mil0,2% dos ativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028Compras a termo a receberR$ 861 mil0,2% dos ativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Compras a termo a receberR$ 662 mil0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 564 mil0,1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 522 mil0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER S.A.Opções - Posições titularesR$ 282 mil<0,1% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 133 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 109 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- DI1FN27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- INDFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- AXIA12Outras aplicaçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- DAPFF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- CPMCQV84 QV84Opções - Posições titularesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- WDOFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DI1FJ27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 874<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 540<0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 386<0,1% dos ativos
- DIFERENÇA BMF EXTERNAValores a receberR$ 164<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 23<0,1% dos ativos
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 14<0,1% dos ativos
- DI1FN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 97,8 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 39,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 25,4 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 20,3 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 16,9 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 13,4 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 9,5 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,3 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 7,3 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 3,6 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 198,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 79 posições: 0 mantidas, 23 encerradas e 56 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 31 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. tem 110 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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