Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 65.084.694/0001-38
- Patrimônio líquido
- R$ 19,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 declarava patrimônio líquido de R$ 19,8 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21,4 mi em aquisições e R$ 21,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 19 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21,4 mi em aquisições e R$ 21,5 mi em vendas — giro equivalente a 217% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 21,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 21,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 83%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,8 mi95,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,4 mi7,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,4 mi7% do PL
- 5PRE11 - PARTNERRE LTD - 5PRE11R$ 840 mil4,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 84 mil0,4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 43 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 19,8 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 9,6 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 4,4 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.