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Fundo de investimento · CNPJ 64.897.833/0001-80
SAFRA PREV LONG BIAS MASTER II
Na carteira de 05/2026, totalmente divulgada, SAFRA PREV LONG BIAS MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 445 mil (-6,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 113 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 84% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 22%. No mês, registrou R$ 9 mil em vendas.
Carteira completa: 05/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 05/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA PREV LONG BIAS II FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 445 mil em 05/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PREV LONG BIAS MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- USIMINAS PNA N1Valor de mercado maior+R$ 6 mil
- TOTVS ON NMValor de mercado maior+R$ 4 mil
- AMBEV S/A ONValor de mercado maior+R$ 4 mil
- SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 4 mil
Reduções e saídas
- VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 13 mil
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 11 mil
- CURY S/A ON NMValor de mercado menor−R$ 10 mil
- PETROBRAS PNValor de mercado menor−R$ 7 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/04/2026
- Constituição
- 03/02/2026
- Início da classe
- 03/02/2026
- Registro na CVM
- 03/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/02/2026
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 9 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 9 mil
- AURA 360 DR3R$ 267
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários84,2%
- Títulos públicos e compromissadas6,7%
- Outros5,9%
- Cotas de fundos3,2%
113 grupos de ativos; os cinco maiores somam 22% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 570 mil
- Obrigações declaradas
- R$ 45 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 445 milCDA · 05/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 525 mil; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 38 mil6,7% dos ativos8,6% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 25 mil4,4% dos ativos5,6% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 24 mil4,2% dos ativos5,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 20 mil3,5% dos ativos4,5% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 19 mil3,4% dos ativos4,3% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 18 mil3,2% dos ativos4,1% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18 mil3,2% dos ativos4% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 18 mil3,1% dos ativos4% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 17 mil3% dos ativos3,8% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 16 mil2,9% dos ativos3,7% do PL
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 16 mil2,8% dos ativos3,6% do PL
- DisponibilidadesR$ 13 mil2,2% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 13 mil2,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13 mil2,2% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 11 mil2% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 10 mil1,8% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 10 mil1,7% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 10 mil1,7% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 10 mil1,7% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 10 mil1,7% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 10 mil1,7% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 9 mil1,7% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 9 mil1,6% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 8 mil1,5% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 8 mil1,5% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 8 mil1,4% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 8 mil1,4% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 8 mil1,4% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 8 mil1,4% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 7 mil1,2% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 7 mil1,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 7 mil1,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 6 mil1,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 6 mil1,1% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 6 mil1,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6 mil1% dos ativos
- COELCE PNAAçõesR$ 6 mil1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 6 mil1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 5 mil0,9% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 5 mil0,8% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 5 mil0,8% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 5 mil0,8% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 5 mil0,8% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 5 mil0,8% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 5 mil0,8% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4 mil0,7% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 4 mil0,7% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 4 mil0,7% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4 mil0,7% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 4 mil0,6% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 3 mil0,6% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 3 mil0,5% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 3 mil0,4% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 3 mil0,4% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 2 mil0,4% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 2 mil0,4% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 2 mil0,4% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1 mil0,2% dos ativos
- PASSONAçõesR$ 1 mil0,2% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 1 mil0,2% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 1 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1 mil0,2% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 1 mil0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 9840,2% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 9140,2% dos ativos
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 9120,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 9080,2% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 8630,2% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 7940,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 7790,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 7300,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 6630,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 6280,1% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 6060,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 6030,1% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 499<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 489<0,1% dos ativos
- AUTOMOB ON NMAçõesR$ 482<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 447<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 405<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 362<0,1% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 352<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 326<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 313<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 304<0,1% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 203<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 182<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 146<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 131<0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 96<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 113 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3 mil
- ISA ENERGIA PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3 mil
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mil
- VAMOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mil
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mil
- PETRORECSA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mil
- SID NACIONAL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 445 mil.
- SAFRA PREV LONG BIAS II FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES PREV RESP LIMITADAR$ 445 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 122 posições: 3 mantidas, 9 encerradas e 110 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 7 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 656 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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