Dossiê do fundo
SPARTA MAR MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 64.723.744/0001-17
- Patrimônio líquido
- R$ 94,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPARTA MAR MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 94,5 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 70% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 195,3 mi em aquisições e R$ 191,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 109,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 195,3 mi em aquisições e R$ 191,5 mi em vendas — giro equivalente a 410% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 195,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 191,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 62,4 mi66% do PL
- DebênturesR$ 26,6 mi28,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi4,2% do PL
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGASR$ 1 mi1,1% do PL
- DAPFQ30R$ 394 mil0,4% do PL
- DAPFQ32R$ 279 mil0,3% do PL
- PRIO FORTE S.A.R$ 34 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 27 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DAPFK27-R$ 2 mil
- DAPFK29-R$ 3 mil
- DAPFQ28-R$ 4 mil
- DAPFQ40-R$ 19 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.