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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI -
CNPJ 64.656.842/0001-89
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 67,3 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 6 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/03/2026
- Constituição
- 22/01/2026
- Início da classe
- 22/01/2026
- Registro na CVM
- 22/01/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/01/2026
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
6 observações, de 03/2026 a 08/2026
3m 4,5% · 6m — · 3m contínuos 4,5%
- Meses positivos / negativos
- 5 / 1
- Melhor mês
- 05/2026 · 4,6%
- Pior mês
- 03/2026 · -1,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
2,5%
Inadimplência / PL
+1,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,3%
SCR D–H
+0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual
R$ 67,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 57,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 5 meses na direção atual
Persistência atual
6 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
6 de 6
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
6 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+1,5 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p91
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Financeiro
R$ 59,9 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
181–360 dias
R$ 21,1 mi
35,3%
12m —
361–720 dias
R$ 17,2 mi
28,9%
12m —
91–180 dias
R$ 12,9 mi
21,6%
12m —
31–90 dias
R$ 6,2 mi
10,3%
12m —
Até 30 dias
R$ 1,2 mi
2,1%
12m —
Acima de 720 dias
R$ 1,1 mi
1,8%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 64,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC CONSIGNADO EXT SETHI MEZ A
Em Funcionamento Normal · início 03-11/2026
SUBCLASSE JUNIOR
Em Funcionamento Normal · início 03-11/2026
SUBCLASSE SENIOR
Em Funcionamento Normal · início 03-11/2026
FIDC CONSIGNADO EXT SETHI MEZ C
Em Funcionamento Normal · início 03-13/2026
FIDC CONSIGNADO EXT SETHI MEZ B
Em Funcionamento Normal · início 03-13/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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