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Fundo de direitos creditórios
MODDE PERFORMANCE
CNPJ 64.630.838/0001-41
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 14,3 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 7 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/02/2026
- Constituição
- 20/01/2026
- Início da classe
- 20/01/2026
- Registro na CVM
- 21/01/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/01/2026
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 2 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
7 observações, de 02/2026 a 08/2026
3m — · 6m — · 2m contínuos 2,9%
- Meses positivos / negativos
- 2 / 5
- Melhor mês
- 07/2026 · 1,5%
- Pior mês
- 04/2026 · -6,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
86,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+23,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p17 · 1 meses na direção atual
99,0%
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
R$ 14,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 13 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
2 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
3 de 7
em toda a série observada
Meses com sinal alto
2
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
7 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Comércio
R$ 12,2 mi
95,1%
12m —
Serviços
R$ 626 mil
4,9%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Até 30 dias
R$ 9,4 mi
84,3%
12m —
31–90 dias
R$ 1,7 mi
14,8%
12m —
91–180 dias
R$ 95 mil
0,8%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 14,3 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUB JR - MODDE PERFORMANCE FIDC
Fase Pré-Operacional · início 02-11/2026
MEZANINO - MODDE PERFORMANCE FIDC
Fase Pré-Operacional · início 03-27/2026
SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 06-26/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
média05/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOSFIDC
- SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FIGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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