Fundo de investimento
Fundo 32.274.874/0001-23
CNPJ 32.274.874/0001-23
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 09/2024
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 91%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 20,4 mi em aquisições e R$ 18,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 20,4 mi em aquisições e R$ 18,8 mi em vendas.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 323 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2024.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- A VencerR$ 180,7 mi
- MASTER S.A CCTVMR$ 84 mi
- VencidosR$ 16,9 mi
- Outros/PDD/MTMR$ 14,3 mi
- Valores a ReceberR$ 7,3 mi
- Conta Corrente/+ ITAU +R$ 4,6 mi
- Conta Corrente/- ITAU -R$ 4,6 mi
- Valores a PagarR$ 3,2 mi
- Conta Corrente/CCAR$ 1,4 mi
- Conta Corrente/CCCR$ 1,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 9,9 mi
- MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,3 mi
- MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3 mi
- PI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
- VINDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 501 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.