Dossiê do fundo
Fundo 53.942.302/0001-45
CNPJ 53.942.302/0001-45
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 97%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 3 em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 3 em aquisições e R$ 0 em vendas.
Aquisições
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MASTER S.A CCTVMR$ 93,8 mi
- Valores a PagarR$ 85 mil
- DisponibilidadeR$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 87,8 mi
- 2 ROCKS MENESTYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 61,7 mi
- RAISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 9,3 mi
- POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,3 mi
- METEORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- VINDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- PI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- HONEYCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- YASHA SHRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 203 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.