Dossiê do fundo
MENESTYS II
Denominação oficial: MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 43.946.598/0001-19
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 60,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 54%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MENESTYS II declarava patrimônio líquido de R$ 60,3 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 172% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 16,7 mi27,7% do PL
- 911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 14,1 mi23,4% do PL
- CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 11,2 mi18,5% do PL
- GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 7,8 mi12,9% do PL
- CONCORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,1 mi10,1% do PL
- GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 5,8 mi9,7% do PL
- OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,8 mi9,7% do PL
- ANTENA MULTI TELE INFRA FIDCR$ 3,1 mi5,1% do PL
- MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3 mi5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 79,6 mi
- RAISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 52 mi
- HONEYCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 17,9 mi
- 2 ROCKS MENESTYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,2 mi
- METEORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- VINDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- FIGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1 mi
- BELFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 252 mil
- MBM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 106 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.