Dossiê do fundo
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV
Denominação oficial: ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 64.310.078/0001-95
- Patrimônio líquido
- R$ 51,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 94%
+4,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV declarava patrimônio líquido de R$ 51,6 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 62% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 76,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 32,2 mi62,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13,9 mi27% do PL
- TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 824 mil1,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 745 mil1,4% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.A.R$ 692 mil1,3% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 516 mil1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 507 mil1% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 499 mil1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 393 mil0,8% do PL
- BANCO HONDA S/AR$ 363 mil0,7% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 324 mil0,6% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 324 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 51,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.