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Fundo de investimento · CNPJ 64.283.996/0001-72
KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 30,8 mi (+0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 26 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 25 mil em aquisições e R$ 12 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LOCALIZA ON NMNova posição declarada+R$ 459 mil
- HYPERA ON NMNova posição declarada+R$ 417 mil
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 391 mil
- Rede DOR ONNova posição declarada+R$ 387 mil
Reduções e saídas
- LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 493 mil
- HYPERA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 408 mil
- REDE D OR ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 381 mil
- B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 379 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/03/2026
- Constituição
- 06/01/2026
- Início da classe
- 06/01/2026
- Registro na CVM
- 06/01/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/01/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 25 mil em aquisições e R$ 12 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos65,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários34,3%
- Outros0,2%
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 65% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 30,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 30,8 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 30,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,1 mi36% dos ativos36% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,3 mi23,7% dos ativos23,7% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 938 mil3% dos ativos3% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 671 mil2,2% dos ativos2,2% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 612 mil2% dos ativos2% do PL
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 603 mil2% dos ativos2% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 602 mil2% dos ativos2% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 595 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 593 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 562 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 526 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
Ver os demais 14 grupos de ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 506 mil1,6% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 483 mil1,6% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 459 mil1,5% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 426 mil1,4% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 421 mil1,4% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 417 mil1,4% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 399 mil1,3% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 391 mil1,3% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 387 mil1,3% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 384 mil1,2% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 308 mil1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 277 mil0,9% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 71 mil0,2% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 26 posições: 26 mantidas, 0 encerradas.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSFIDC
- CERRADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSFIDC
- ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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