Fundo de investimento
CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER
Denominação oficial: CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 64.071.100/0001-91
- Gestora
- CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 52,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 35
- Cinco maiores posições
- 69%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 52,1 mi, distribuído em 35 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 55% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 53,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 35
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 37%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 28,9 mi55,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,4 mi4,5% do PL
- VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,7 mi3,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADAR$ 1,6 mi3,1% do PL
- CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi3% do PL
- AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAR$ 1,6 mi3% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi2% do PL
- NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTSR$ 1 mi1,9% do PL
- GALLERIA HOME EQUITY FIDCR$ 984 mil1,9% do PL
- CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 954 mil1,8% do PL
- TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 932 mil1,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 819 mil1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 52,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.