Dossiê do fundo
ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 63.859.087/0001-77
- Patrimônio líquido
- R$ 31,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 98%
+56,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 31,4 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,5 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,5 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas — giro equivalente a 23% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 13,5 mi43,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 12,1 mi38,4% do PL
- BANCO XP S.AR$ 3,8 mi12,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 694 mil2,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 606 mil1,9% do PL
- FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 494 mil1,6% do PL
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 98 mil0,3% do PL
- SERENA GERACAO S.AR$ 49 mil0,2% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 28 mil<0,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX IR$ 24 mil<0,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 19 mil<0,1% do PL
- OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAR$ 13 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 31,4 mi
- ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO CDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADAR$ 31,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.