Dossiê do fundo
ABSOLUTE HIKER INFRA III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ 63.408.582/0001-60
- Patrimônio líquido
- R$ 4,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 46
- Cinco maiores posições
- 85%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE HIKER INFRA III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF declarava patrimônio líquido de R$ 4,8 mi, distribuído em 46 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 48% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 35 mil em aquisições e R$ 35 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 35 mil em aquisições e R$ 35 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 35 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 35 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 46
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 45%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 2,3 mi48,1% do PL
- SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALR$ 451 mil9,5% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 450 mil9,5% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 439 mil9,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 417 mil8,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVR$ 410 mil8,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 112 mil2,4% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 96 mil2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 94 mil2% do PL
- DI1FN29R$ 17 mil0,4% do PL
- DAPFQ30R$ 11 mil0,2% do PL
- DI1FN27R$ 9 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 4,7 mi
- BB RENDA FIXA ATIVA MULTIGESTOR DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMR$ 3,8 mi
- BB RENDA FIXA ATIVA MULTIGESTOR DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 924 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.