Fundo de investimento
WHG STRATA II
Denominação oficial: WHG STRATA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 63.047.343/0001-21
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+162,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WHG STRATA II declarava patrimônio líquido de R$ 4 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 103% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas — giro equivalente a 173% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 4 mi99,9% do PL
- Valores a PagarR$ 110 mil2,7% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 107 mil2,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 6 mil0,2% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 3,6 mi
- EPIMONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 999 mil
- STONES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 624 mil
- PROVENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 95 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 375 mil
- CFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 312 mil
- MRAVP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 312 mil
- ANPES ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 312 mil
- SUNSHINE ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 187 mil
- JSP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 187 mil
- CARDAMOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 94 mil
- KEILBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 94 mil
- FFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 62 mil
- GALFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 44 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.