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Fundo de investimento

VRF II

Denominação oficial: VRF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.762.366/0001-55

Condomínio aberto
Exclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC

Patrimônio líquido: —
Posição de referência: 05/2026
Grupos de ativos: 4
Cinco maiores grupos: 100%

Como os ativos chegam ao patrimônio

CDA · 05/2026

Ativos brutos

R$ 6,4 mi

Menos obrigações e ajustes

R$ 38 mil

Patrimônio líquido declarado

—

A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 100% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 171 em aquisições e R$ 7 mil em vendas.

Já existem dados de 08/2026. A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Carteira completa: 05/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 05/2026 ↗

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VRF II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 04/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 35 mil
DisponibilidadeNova posição declarada+R$ 340

Reduções e saídas

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSValor de mercado menor−R$ 199 mil
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOValor de mercado menor−R$ 2 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 24/09/2025
Constituição: 15/09/2025
Início da classe: 15/09/2025
Registro na CVM: 17/09/2025
Registro/adequação RCVM 175: 17/09/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Auditora: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 171 em aquisições e R$ 7 mil em vendas.

Aquisições

ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOR$ 171

Vendas

ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOR$ 7 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Fundos estruturados100%

Grupos de ativos: 4
Cinco maiores grupos: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Ativos brutos: R$ 6,4 mi
Obrigações declaradas: R$ 38 mil
Ajustes negativos: R$ 0

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 3,5 mi55,4% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi38,4% dos ativos
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 390 mil6,1% dos ativos

Ver os demais 1 grupos de ativos

DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 340<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 38 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-36,1%

PL médio 12 meses

R$ 5,7 mi

Retorno mensal

12 observações, de 09/2025 a 08/2026

3m -11,7% · 6m -29,0% · 9m contínuos -36,1%

Meses positivos / negativos: 0 / 11
Melhor mês: 09/2025 · 0,0%
Pior mês: 08/2026 · -7,3%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

9,6%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p45 · 2 meses na direção atual

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 3,6 mi

Patrimônio líquido

-R$ 475 mil em 3 meses · posição histórico p0 · 11 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

3 de 12

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

12 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 6,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês-7,3%Esperado / real-7,3% / -7,3%

Subclasse Sênior Subclasse 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

03/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 23,8%

02/2026

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 30,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,5%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 23,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VALORA RENDA FIXA LTDA. tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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Como usar

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