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Fundo de investimento · CNPJ 62.752.055/0001-05
ALLEGRO CAPITAL
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ALLEGRO CAPITAL declarava patrimônio líquido de R$ 19,9 mi (-9,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 70% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%. No mês, registrou R$ 47,9 mi em aquisições e R$ 44,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 20,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALLEGRO CAPITAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 5,1 mi
- OCEANPACT ON NMNova posição declarada+R$ 5,1 mi
- MOURA DUBEUX ON NMNova posição declarada+R$ 1,8 mi
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,7 mi
Reduções e saídas
- OCEANPACT ON EC NMNão aparece na posição atual−R$ 6 mi
- TERNIUM SA DRNNão aparece na posição atual−R$ 2,9 mi
- TENDA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,6 mi
- SER EDUCA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/09/2025
- Constituição
- 16/09/2025
- Início da classe
- 16/09/2025
- Registro na CVM
- 16/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/09/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 47,9 mi em aquisições e R$ 44,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 463% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 9,9 mi
- ORIZON ON EB NMR$ 3,7 mi
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 3,6 mi
- OCEANPACT ON NMR$ 3,5 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 3,4 mi
- USIMINAS PNA N1R$ 3,1 mi
- LWSA ON NMR$ 2,8 mi
- WEG ON NMR$ 2,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,3 mi
- ORIZON ON EB NMR$ 6,2 mi
- OCEANPACT ON NMR$ 4,1 mi
- USIMINAS PNA N1R$ 3,7 mi
- BEMOBI TECH ON NMR$ 2,9 mi
- PINE PN N2R$ 2,6 mi
- PRIO ON NMR$ 2 mi
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 1,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários69,8%
- Cotas de fundos24,8%
- Títulos públicos e compromissadas4,6%
- Outros0,8%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 25% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 40,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 19,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 19,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,1 mi12,4% dos ativos25,4% do PL
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 5,1 mi12,4% dos ativos25,4% do PL
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi4,5% dos ativos9,2% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 1,8 mi4,3% dos ativos8,8% do PL
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi4,3% dos ativos8,8% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi4,3% dos ativos8,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi4,1% dos ativos8,5% do PL
- LWSA ON NMAçõesR$ 1,7 mi4,1% dos ativos8,4% do PL
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 1,7 mi4,1% dos ativos8,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi4% dos ativos8,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi3,9% dos ativos7,9% do PL
- OUROFINO S/A ON NMAçõesR$ 1,4 mi3,5% dos ativos7,1% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi2,9% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi2,9% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi2,8% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi2,5% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi2,5% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 951 mil2,3% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 845 mil2,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 839 mil2,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 727 mil1,8% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 540 mil1,3% dos ativos
- ANIMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 526 mil1,3% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 360 mil0,9% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 342 mil0,8% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 301 mil0,7% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 287 mil0,7% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 279 mil0,7% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 220 mil0,5% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 174 mil0,4% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 167 mil0,4% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 162 mil0,4% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 143 mil0,4% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 134 mil0,3% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 128 mil0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 123 mil0,3% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 121 mil0,3% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 118 mil0,3% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 118 mil0,3% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 116 mil0,3% dos ativos
- LWSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 106 mil0,3% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 104 mil0,3% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 100 mil0,2% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 98 mil0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 79 mil0,2% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 58 mil0,1% dos ativos
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 56 mil0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 47 mil0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- IT NOW SP 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 5,1 mi
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE INDICE INVESTIMENTOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,7 mi
- ISHARES SP 500 FIC DE FI IEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1 mi
- MERCADOLIBRE INCOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 951 mil
- B3 ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 727 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 677 mil
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 670 mil
- FRAS-LE ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 620 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 112 posições: 0 mantidas, 66 encerradas e 46 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 87 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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