Dossiê do fundo
ALLEGRO CAPITAL
Denominação oficial: ALLEGRO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 62.752.055/0001-05
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 23,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 35%
-1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALLEGRO CAPITAL declarava patrimônio líquido de R$ 23,4 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 200% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 46 mi em aquisições e R$ 36,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 22 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 46 mi em aquisições e R$ 36,1 mi em vendas — giro equivalente a 351% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON N1R$ 6,8 mi
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 4,5 mi
- OCEANPACT ON NMR$ 3,9 mi
- COPEL ON N1R$ 3,5 mi
- SABESP ON NMR$ 2,9 mi
- TENDA ON NMR$ 2,7 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,7 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 2,3 mi
Vendas
- VALE ON N1R$ 7 mi
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 3,8 mi
- ORIZON ON NMR$ 2,4 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,2 mi
- OCEANPACT ON NMR$ 2,1 mi
- COPEL ON N1R$ 2,1 mi
- GPS ON NMR$ 1,9 mi
- TENDA ON NMR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORES A RECEBERR$ 5,9 mi25,4% do PL
- ISHARES SP 500 FIC DE FI IER$ 4,6 mi19,5% do PL
- PRIO ON NMR$ 4 mi16,9% do PL
- SAO MARTINHO ON NMR$ 3,8 mi16,3% do PL
- OCEANPACT ON NMR$ 3,4 mi14,7% do PL
- TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDIR$ 3,1 mi13,2% do PL
- SABESP ON NMR$ 2,8 mi12,2% do PL
- COPEL ON N1R$ 2,3 mi9,9% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 2,2 mi9,6% do PL
- VALE ON N1R$ 2,1 mi8,8% do PL
- MOVIDA ON NMR$ 1,5 mi6,3% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 1,5 mi6,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.