Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 62.729.856/0001-50
BLACK SWAN DUAL
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BLACK SWAN DUAL declarava patrimônio líquido de R$ 5,5 mi (+0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 38 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 51% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 46%. No mês, registrou R$ 24 mil em aquisições e R$ 92 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BLACK SWAN DUAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TOTVS ON NMNova posição declarada+R$ 181 mil
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 168 mil
- TAIWANSMFAC DRN EDNova posição declarada+R$ 166 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 134 mil
Reduções e saídas
- TAIWANSMFAC DRNNão aparece na posição atual−R$ 206 mil
- JHSF PART ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 194 mil
- BRADSAUDE ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 146 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 146 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2025
- Constituição
- 04/09/2025
- Início da classe
- 04/09/2025
- Registro na CVM
- 15/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/09/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 24 mil em aquisições e R$ 92 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- TOTVS ON NMR$ 24 mil
Vendas
- JHSF PART ON NMR$ 92 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários51,2%
- Cotas de fundos28,4%
- Títulos públicos e compromissadas19,9%
- Outros0,4%
38 grupos de ativos; os cinco maiores somam 46% dos ativos brutos, 28% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi19,9% dos ativos19,9% do PL
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 571 mil10,5% dos ativos10,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 391 mil7,2% dos ativos7,2% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 248 mil4,6% dos ativos4,6% do PL
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 217 mil4% dos ativos4% do PL
- NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 207 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 185 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
- TOTVS ON NMAçõesR$ 181 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- TAIWANSMFAC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 166 mil3% dos ativos3% do PL
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 155 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 144 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 134 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 26 grupos de ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 130 mil2,4% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 128 mil2,3% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 117 mil2,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 114 mil2,1% dos ativos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 95 mil1,7% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 95 mil1,7% dos ativos
- INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 95 mil1,7% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 87 mil1,6% dos ativos
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 86 mil1,6% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83 mil1,5% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 76 mil1,4% dos ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 74 mil1,4% dos ativos
- VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 69 mil1,3% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 67 mil1,2% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 64 mil1,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 64 mil1,2% dos ativos
- NVIDIA CORP DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 63 mil1,2% dos ativos
- SCHULZ PNAçõesR$ 59 mil1,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 46 mil0,8% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 35 mil0,6% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 34 mil0,6% dos ativos
- WIZ CO ON NMAçõesR$ 30 mil0,6% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 21 mil0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 21 mil0,4% dos ativos
- INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 13 mil0,2% dos ativos
- WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
- WSPFU26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 38 mantidas, 23 encerradas. 23 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BLACK SWAN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BLACKSWAN PLUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EMINFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- BLACK SWAN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- BTL BLACK SWAN GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.