Dossiê do fundo
BLACK SWAN DUAL
Denominação oficial: BLACK SWAN DUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 62.729.856/0001-50
- Ações Invest. no Exterior
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 44
- Cinco maiores posições
- 42%
-4,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BLACK SWAN DUAL declarava patrimônio líquido de R$ 5,4 mi, distribuído em 44 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 66% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 66 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 66 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- 3TENTOS ON NMR$ 66 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 44
- Cinco maiores
- 42%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1 mi19,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 392 mil7,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 355 mil6,6% do PL
- PRIO ON NMR$ 252 mil4,7% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 215 mil4% do PL
- INTER CO DR2R$ 211 mil3,9% do PL
- TAIWANSMFAC DRNR$ 175 mil3,2% do PL
- LOG COM PROP ON NMR$ 174 mil3,2% do PL
- JHSF PART ON ED NMR$ 162 mil3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 148 mil2,7% do PL
- MILLS ON NMR$ 147 mil2,7% do PL
- WEG ON NMR$ 133 mil2,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.