Dossiê do fundo
VONIXX
Denominação oficial: VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 62.697.173/0001-68
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 73,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 85%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VONIXX declarava patrimônio líquido de R$ 73,7 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8,5 mi em aquisições e R$ 6,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 74 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,5 mi em aquisições e R$ 6,1 mi em vendas — giro equivalente a 20% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 50,3 mi68,3% do PL
- BANCOBRADESCOR$ 3,5 mi4,7% do PL
- MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3,2 mi4,4% do PL
- BCOBTGPACTUALR$ 3 mi4,1% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 2,7 mi3,7% do PL
- BCODAYCOVALSAR$ 1,8 mi2,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi2,4% do PL
- MERCBRASILR$ 1,7 mi2,3% do PL
- BANCOXPS.AR$ 1,6 mi2,1% do PL
- NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVER$ 1,5 mi2% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.R$ 1,3 mi1,8% do PL
- BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)R$ 786 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.