Dossiê do fundo
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF
Denominação oficial: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62.569.591/0001-70
- Patrimônio líquido
- R$ 5,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 20%
+84,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF declarava patrimônio líquido de R$ 5,6 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 130 mil em aquisições e R$ 37 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 10,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 130 mil em aquisições e R$ 37 mil em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 130 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 37 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 20%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 239 mil4,3% do PL
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIR$ 224 mil4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITAR$ 220 mil3,9% do PL
- CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 215 mil3,8% do PL
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 211 mil3,8% do PL
- HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 206 mil3,7% do PL
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 205 mil3,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 204 mil3,6% do PL
- VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 201 mil3,6% do PL
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 200 mil3,6% do PL
- RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 200 mil3,6% do PL
- RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 197 mil3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.