Dossiê do fundo
ZSYS HELLIER
Denominação oficial: ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 62.392.905/0001-01
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio aberto
- Gestora
- ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 15,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 81%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ZSYS HELLIER declarava patrimônio líquido de R$ 15,9 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 39% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 642 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 19 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 642 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- BCO BRASIL SAR$ 642 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 6,2 mi38,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi18% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,5 mi9,4% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 1,3 mi7,9% do PL
- PARANA BCO SAR$ 1,1 mi6,7% do PL
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 943 mil5,9% do PL
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 707 mil4,4% do PL
- BCO BRASIL SAR$ 650 mil4,1% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SAR$ 429 mil2,7% do PL
- BCO DAYCOVAL SAR$ 321 mil2% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 15 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.