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Fundo de investimento · CNPJ 57.583.715/0001-31
ZSYS MOLITOR
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, ZSYS MOLITOR declarava patrimônio líquido de R$ 6,7 mi (-2,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 23 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 54%. No mês, registrou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ZSYS MOLITOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ULTRAPAR ON NMValor de mercado maior+R$ 924 mil
- COPASA ON NMValor de mercado maior+R$ 683 mil
- PETROBRAS PNValor de mercado maior+R$ 499 mil
- Operações CompromissadasNova posição declarada+R$ 263 mil
Reduções e saídas
- ULTRAPAR PARTICIPACOES SANão aparece na posição atual−R$ 1 mi
- JHSF PART ON ED NMValor de mercado menor−R$ 771 mil
- CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MGValor de mercado menor−R$ 685 mil
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIANão aparece na posição atual−R$ 484 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/10/2024
- Constituição
- 02/10/2024
- Início da classe
- 02/10/2024
- Registro na CVM
- 07/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/10/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 46% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 476 mil
- SID NACIONAL ONR$ 378 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 264 mil
- JHSF PART ON ED NMR$ 143 mil
- WEG ON NMR$ 91 mil
- DASA ON NMR$ 90 mil
- CBA ON NMR$ 62 mil
- DESKTOP ON NMR$ 27 mil
Vendas
- VIBRA ON NMR$ 475 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 316 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 205 mil
- MRV ON NMR$ 166 mil
- COSAN ON NMR$ 157 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 107 mil
- PRIO ON NMR$ 80 mil
- AZZAS 2154 ON NMR$ 28 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários88,5%
- Cotas de fundos5,2%
- Outros3,3%
- Títulos públicos e compromissadas3%
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 8,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,7 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 1 mi12% dos ativos15,4% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 1 mi11,6% dos ativos15% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 990 mil11,4% dos ativos14,7% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 860 mil9,9% dos ativos12,8% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 788 mil9,1% dos ativos11,7% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 599 mil6,9% dos ativos8,9% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 591 mil6,8% dos ativos8,8% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 447 mil5,2% dos ativos6,6% do PL
- DASA ON NMAçõesR$ 446 mil5,1% dos ativos6,6% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 432 mil5% dos ativos6,4% do PL
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 400 mil4,6% dos ativos5,9% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 272 mil3,1% dos ativos4% do PL
Ver os demais 11 grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 263 mil3% dos ativos
- CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MGAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 253 mil2,9% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 247 mil2,9% dos ativos
- REDE D OR SAO LUIZ SAValores a receberR$ 14 mil0,2% dos ativos
- VIBRA ENERGIA SAValores a receberR$ 11 mil0,1% dos ativos
- WEG SAValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIGValores a receberR$ 823<0,1% dos ativos
- COGNA EDUCAÇÃO S.A.Valores a receberR$ 267<0,1% dos ativos
- ALUPAR INVESTIMENTO S.AValores a receberR$ 24<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AZZAS 2154 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 407 mil
- CEA MODAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 369 mil
- MRV ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 363 mil
- DIRECIONAL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 325 mil
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 232 mil
- YDUQS PART ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 155 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 69 mil
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
- C&A MODAS S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 150 posições: 28 mantidas, 122 encerradas. 71 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADOFIF
- ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 4 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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