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Fundo de direitos creditórios
BPSINV
CNPJ 62.215.593/0001-60
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 7,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 5,5 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 13 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/08/2025
- Constituição
- 13/08/2025
- Início da classe
- 13/08/2025
- Registro na CVM
- 13/08/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/08/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
23,5%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+8,8 p.p.
Volatilidade anualizada
3,4%
Máxima perda acumulada
-0,5%
PL médio 12 meses
R$ 5,5 mi
Retorno mensal
13 observações, de 08/2025 a 08/2026
3m 2,4% · 6m 11,2% · 13m contínuos 22,8%
- Meses positivos / negativos
- 11 / 2
- Melhor mês
- 03/2026 · 3,6%
- Pior mês
- 08/2025 · -0,5%
- Índice de Sharpe 12m
- 2,23
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
79,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+79,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p8 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 7,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 273 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
8 de 13
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
13 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 1,7 mi
100,0%
12m +100,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
31–90 dias
R$ 889 mil
50,9%
12m +50,9 p.p.
91–180 dias
R$ 606 mil
34,7%
12m -65,3 p.p.
Até 30 dias
R$ 253 mil
14,5%
12m +14,5 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 2,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
4 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
BPSINV FIDC - Sub Jr.
Em Funcionamento Normal · início 08-13/2025
BPSINV FIDC - SEN
Em Funcionamento Normal · início 08-13/2025
BPSINV FIDC - Sub Mez
Fase Pré-Operacional · início 08-13/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
média05/2026
alta04/2026
alta02/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta08/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOSFIDC
- SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FIGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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