Dossiê do fundo
GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER
Denominação oficial: GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 61.699.458/0001-75
- Patrimônio líquido
- R$ 35,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 85%
+3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 35,5 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9 mi em aquisições e R$ 10,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9 mi em aquisições e R$ 10,6 mi em vendas — giro equivalente a 55% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 8,3 mi23,3% do PL
- SQUADRA LO ADVISORY XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 6,6 mi18,7% do PL
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 6,2 mi17,4% do PL
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 6 mi16,9% do PL
- DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 3,2 mi9% do PL
- DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 2,3 mi6,5% do PL
- TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi4,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 702 mil2% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 560 mil1,6% do PL
- ValoresaPagarR$ 9 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 35,5 mi
- GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 35,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.