Fundo de investimento
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II
Denominação oficial: SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ 61.643.338/0001-56
- Patrimônio líquido
- R$ 245,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 98%
-1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 245,7 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 85% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 239,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 207,1 mi84,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 49,2 mi20% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 47,8 mi19,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 16,3 mi6,6% do PL
- COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMR$ 15,2 mi6,2% do PL
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBR$ 1,5 mi0,6% do PL
- CONCESSIONÃ?RIA ROTA SOROCABANA S.AR$ 1 mi0,4% do PL
- Cupom de DI x IPCA - FuturoR$ 910 mil0,4% do PL
- CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCR$ 819 mil0,3% do PL
- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SAR$ 819 mil0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 678 mil0,3% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 677 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 245,7 mi
- SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 245,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.