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Fundo de direitos creditórios
ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 61.631.615/0001-00
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 281,9 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 8 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 07/07/2025
- Registro na CVM
- 07/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/07/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
8 observações, de 12/2025 a 07/2026
3m 3,7% · 6m 7,1% · 8m contínuos 8,5%
- Meses positivos / negativos
- 8 / 0
- Melhor mês
- 06/2026 · 1,3%
- Pior mês
- 12/2025 · 0,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
28,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+1,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p57 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 281,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 17,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
3 de 8
em toda a série observada
Meses com sinal alto
1
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
8 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.
Imobiliário
R$ 33,4 mi
46,3%
12m —
Serviços
R$ 27,2 mi
37,7%
12m —
Agronegócio
R$ 11,6 mi
16,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.
Acima de 720 dias
R$ 50,3 mi
69,7%
12m —
31–90 dias
R$ 7,7 mi
10,7%
12m —
181–360 dias
R$ 7,3 mi
10,1%
12m —
361–720 dias
R$ 6,9 mi
9,5%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 262,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
224
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Subordinada |
cotistas não informados
Subclasse Sênior
270 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026
média04/2026
média03/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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