Fundo de investimento
SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Denominação oficial: SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 61.009.570/0001-37
- Patrimônio líquido
- R$ 469,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 101%
-3,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 469,7 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 93% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,2 bi em aquisições e R$ 1,1 bi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,2 bi em aquisições e R$ 1,1 bi em vendas — giro equivalente a 481% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F29R$ 505,4 mi
- FUT WIN/J26R$ 206,7 mi
- FUT DI1/F28R$ 151,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 124,4 mi
- FUT DI1/F31R$ 78,3 mi
- FUT DI1/F27R$ 70 mi
- FUT DOL/K26R$ 8,2 mi
Vendas
- FUT DI1/F29R$ 599,6 mi
- FUT WIN/J26R$ 237,5 mi
- FUT DI1/F28R$ 145 mi
- FUT DI1/F31R$ 53,2 mi
- FUT DI1/F27R$ 34,7 mi
- FUT DI1/N28R$ 19 mi
- Títulos PúblicosR$ 9,5 mi
- FUT DOL/K26R$ 263 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 435,7 mi92,8% do PL
- OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 36,1 mi7,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,1 mi0,7% do PL
- Valores a PagarR$ 2,9 mi0,6% do PL
- IBOV IBO/R$ 1,8 mi0,4% do PL
- VALE /ATZ ON NMR$ 103 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q28R$ 38 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F28R$ 35 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 17 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q26R$ 10 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DI1/F31-R$ 74 mil
- FUT DOL/K26-R$ 89 mil
- FUT DI1/N28-R$ 127 mil
- FUT DI1/F27-R$ 362 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 469,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.